行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

信诚优胜精选混合(550008)

2019-12-10     1.35800.5926%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0017,970.020.0026,168.07
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32,597.4032,583.1043,851.0616,256.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.329.558.6524.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金70.5750.6165.9043.11
  清算备付金352.68351.17404.44450.25
  应收股票清算款558.755,058.020.000.00
  新股申购款0.730.525.4355.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值188,198.70157,349.43193,485.35215,249.61
负债
  应付基金管理费225.40202.64245.81267.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.5733.7740.9744.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,596.830.00515.851,845.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金213.83159.85196.15168.10
  其他应付款项77.7882.9075.1093.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.330.350.262.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,165.73479.501,074.152,421.90
  基金单位总额146,663.15147,849.68146,782.41144,664.36
  未分配净收益39,369.819,020.2545,628.7968,163.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值186,032.96156,869.93192,411.20212,827.71
  负债及持有人权益合计188,198.70157,349.43193,485.35215,249.61