0.5926% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 17,970.02 | 0.00 | 26,168.07 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 32,597.40 | 32,583.10 | 43,851.06 | 16,256.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.32 | 9.55 | 8.65 | 24.93 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 70.57 | 50.61 | 65.90 | 43.11 |
| 清算备付金 | 352.68 | 351.17 | 404.44 | 450.25 |
| 应收股票清算款 | 558.75 | 5,058.02 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.73 | 0.52 | 5.43 | 55.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 188,198.70 | 157,349.43 | 193,485.35 | 215,249.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 225.40 | 202.64 | 245.81 | 267.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 37.57 | 33.77 | 40.97 | 44.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,596.83 | 0.00 | 515.85 | 1,845.91 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 213.83 | 159.85 | 196.15 | 168.10 |
| 其他应付款项 | 77.78 | 82.90 | 75.10 | 93.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.33 | 0.35 | 0.26 | 2.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,165.73 | 479.50 | 1,074.15 | 2,421.90 |
| 基金单位总额 | 146,663.15 | 147,849.68 | 146,782.41 | 144,664.36 |
| 未分配净收益 | 39,369.81 | 9,020.25 | 45,628.79 | 68,163.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 186,032.96 | 156,869.93 | 192,411.20 | 212,827.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 188,198.70 | 157,349.43 | 193,485.35 | 215,249.61 |