资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-07-28 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 7,933.38 | 10,577.75 | 8,055.80 | 799,673.82 |
应收股利 | 0.53 | 17.48 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2,077.57 | 1,831.62 | 1,347.30 | 0.00 |
清算备付金 | 8,426.62 | 2,549.86 | 3,091.21 | 0.00 |
应收股票清算款 | 28,033.61 | 46,220.88 | 281.85 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 63.97 | 17.38 | 32.70 | 94.76 |
基金资产总值 | 888,669.12 | 483,144.73 | 673,616.90 | 839,608.72 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 238.48 | 151.07 | 251.57 | 0.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 47.70 | 30.21 | 50.31 | 0.00 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 24,964.05 | 39,700.49 | 142.73 | 39,889.74 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 5,912.75 | 4,845.78 | 1,037.35 | 29.25 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 4.16 | 3.00 | 4.74 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 31,167.14 | 44,730.56 | 1,486.70 | 39,918.99 |
基金单位总额 | 1,029,211.81 | 469,928.66 | 759,203.28 | 799,673.82 |
未分配净收益 | -171,709.84 | -31,514.50 | -87,073.08 | 15.92 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 857,501.98 | 438,414.17 | 672,130.20 | 799,689.74 |
负债及持有人权益合计 | 888,669.12 | 483,144.73 | 673,616.90 | 839,608.72 |