行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬中证500质量成长ETF(560500)

2024-03-27     0.8262-1.8065%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.10-0.140.00120.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款268.03164.9690.72123.35
  应收股利13.980.000.000.00
  利息合计0.000.000.00-0.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.4321.253.1914.63
  清算备付金41.86330.405.4118.24
  应收股票清算款368.90512.0088.5217.77
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2.090.000.000.00
  基金资产总值78,351.7494,562.7112,116.4617,091.41
负债
  应付基金管理费28.8035.514.836.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.203.950.540.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6.480.001.540.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0018.87
  其他应付款项98.80122.8845.7813.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.240.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额137.53162.3552.6940.07
  基金单位总额90,233.90105,833.9011,633.9015,933.90
  未分配净收益-12,019.69-11,433.54429.861,117.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值78,214.2194,400.3612,063.7617,051.33
  负债及持有人权益合计78,351.7494,562.7112,116.4617,091.41