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方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF(560600)

2023-11-10     0.6931-0.1009%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-11-232023-11-102023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,038.3690.1358.0038.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.262.251.1912.86
  清算备付金11.8811.885.821.30
  应收股票清算款0.00103.440.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,052.502,105.391,907.98842.73
负债
  应付基金管理费0.370.370.780.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.070.070.160.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0043.230.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.992.773.0214.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4.4446.453.9615.07
  基金单位总额2,970.582,970.582,870.58970.58
  未分配净收益-922.52-911.64-966.56-142.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,048.062,058.941,904.02827.66
  负债及持有人权益合计2,052.502,105.391,907.98842.73