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中邮战略新兴产业混合(590008)

2020-01-23     4.1870-3.3249%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,426.1939,277.9078,238.5552,185.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.3120.0237.2023.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金193.38228.34100.7487.37
  清算备付金190.16831.951,013.6337.95
  应收股票清算款0.000.0010,871.070.00
  新股申购款46.93116.44188.74183.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值249,181.20235,058.69264,051.49245,106.38
负债
  应付基金管理费296.56292.37342.56323.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费49.4348.7357.0953.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款452.7310,290.510.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金249.23386.56413.27109.31
  其他应付款项86.3182.1176.9872.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款249.1460.12405.35425.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,383.4011,160.401,295.25985.32
  基金单位总额72,091.1879,360.0781,087.1475,681.54
  未分配净收益175,706.61144,538.22181,669.09168,439.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值247,797.79223,898.29262,756.23244,121.06
  负债及持有人权益合计249,181.20235,058.69264,051.49245,106.38