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金元顺安价值增长混合(620004)

2019-12-06     0.72900.5517%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款362.92250.42294.51417.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.650.070.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.821.290.520.33
  清算备付金6.252.824.300.00
  应收股票清算款0.000.0077.540.00
  新股申购款0.370.710.310.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,992.151,501.741,778.381,896.35
负债
  应付基金管理费3.531.952.232.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.590.320.370.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.250.9220.1120.85
  其他应付款项2.505.505.718.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.080.491.832.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.959.1930.2534.34
  基金单位总额4,426.482,920.842,673.622,584.23
  未分配净收益-1,450.28-1,428.29-925.49-722.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,976.201,492.551,748.131,862.00
  负债及持有人权益合计2,992.151,501.741,778.381,896.35