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金元顺安金元宝货币A(620010)

2020-03-31     0.44740.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本235,745.83343,250.09445,811.61389,784.90
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款120,995.1680,858.371,248.412,062.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,435.486,367.455,523.611,644.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金2,380.950.000.000.00
  应收股票清算款0.005,037.380.000.00
  新股申购款0.070.052.850.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,301,702.171,257,720.341,299,045.94738,214.07
负债
  应付基金管理费345.15308.19325.52179.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费83.6774.7178.9143.47
  应付收益569.20504.37733.01521.76
  卖出回购债券款180,199.5855,799.87146,064.8350,349.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.7930.8826.266.86
  其他应付款项8.4010.777.9013.79
  应付利息74.3317.36144.1034.58
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金21.8326.1323.5012.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额181,344.8556,782.21147,414.7151,167.92
  基金单位总额1,120,357.321,200,938.121,151,631.23687,046.15
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,120,357.321,200,938.121,151,631.23687,046.15
  负债及持有人权益合计1,301,702.171,257,720.341,299,045.94738,214.07