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农银中小盘混合(660005)

2019-12-06     2.23140.8679%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.007,430.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,185.1510,038.7617,756.3520,872.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.820.593.773.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.9144.8678.1956.09
  清算备付金15.82666.56596.09459.99
  应收股票清算款94.885,380.180.005,537.06
  新股申购款1.331.245.645.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值77,026.7474,787.3192,659.07112,710.94
负债
  应付基金管理费91.7096.73114.50140.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.2816.1219.0823.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00742.25730.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金107.90125.01222.05294.50
  其他应付款项36.4450.0850.0255.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款209.845,562.2965.83177.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额461.165,850.231,213.731,422.20
  基金单位总额40,333.8143,601.0847,312.7847,401.68
  未分配净收益36,231.7625,336.0044,132.5563,887.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,565.5868,937.0891,445.34111,288.74
  负债及持有人权益合计77,026.7474,787.3192,659.07112,710.94