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财通收益增强债券A(720003)

2024-03-27     1.3067-0.5101%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款216.794,595.461,673.40737.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,039.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.727.8428.0326.37
  清算备付金46.4376.620.00251.44
  应收股票清算款231.46139.501,479.071,030.29
  新股申购款0.361.7314.2913.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,255.5129,444.1884,051.6599,428.46
负债
  应付基金管理费21.7515.2446.1157.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.224.3513.1716.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.003,987.203,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款246.90146.840.00932.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0062.08
  其他应付款项48.2257.1649.9348.15
  应付利息0.000.000.00-1.10
  应付赎回款2.891.8942.3585.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.821.000.853.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额337.86232.324,152.904,213.78
  基金单位总额28,452.9222,440.6559,399.2168,058.76
  未分配净收益8,464.746,771.2120,499.5527,155.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,917.6629,211.8679,898.7695,214.68
  负债及持有人权益合计37,255.5129,444.1884,051.6599,428.46