-0.6245% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 59.99 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 139.32 | 30.28 | 188.92 | 11.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.99 | 1.03 | 1.47 | 2.65 |
| 清算备付金 | 57.24 | 25.33 | 16.76 | 46.21 |
| 应收股票清算款 | 57.81 | 0.03 | 0.00 | 109.94 |
| 新股申购款 | 7.55 | 8.17 | 0.00 | 650.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,858.17 | 3,258.06 | 3,036.35 | 4,344.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.55 | 2.20 | 2.32 | 2.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.14 | 0.55 | 0.58 | 0.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 209.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 4.68 | 3.15 | 6.52 | 21.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 153.61 | 126.29 | 16.02 | 103.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 565.16 | 132.48 | 25.69 | 338.54 |
| 基金单位总额 | 5,350.67 | 2,893.31 | 2,831.76 | 3,782.62 |
| 未分配净收益 | 942.34 | 232.28 | 178.90 | 223.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,293.01 | 3,125.59 | 3,010.66 | 4,006.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,858.17 | 3,258.06 | 3,036.35 | 4,344.76 |