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景顺长城核心竞争力混合H(960008)

2019-12-09     3.0570-0.4883%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本49,915.6631,994.5117,952.02980.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,502.313,376.889,195.778,760.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计213.95365.22241.8767.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金53.8323.2762.90100.35
  清算备付金102.46127.36246.60347.26
  应收股票清算款0.00963.040.004,557.93
  新股申购款87.97143.161,590.85554.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.010.000.000.00
  基金资产总值299,873.96199,489.20253,663.00206,910.07
负债
  应付基金管理费322.85261.69325.07247.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费53.8143.6254.1841.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,764.480.005.73881.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金111.0444.6285.8095.34
  其他应付款项14.3441.3026.3213.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款638.33183.501,598.91880.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,904.86574.732,096.002,159.34
  基金单位总额95,398.3684,879.9585,913.9664,370.92
  未分配净收益201,570.74114,034.52165,653.04140,379.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值296,969.10198,914.47251,567.00204,750.73
  负债及持有人权益合计299,873.96199,489.20253,663.00206,910.07