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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
长盛季季红1年期债券A(000145)
2015-07-27
1.0280
-0.0972%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2015-06-30 | 21,051.27 | 0.00 | 253.27 | 0.00 | 57,258.60 | 0.00 | 0.00 | 583.31 | 0.00 |
| 2015-03-31 | 21,067.27 | 0.00 | 270.11 | 0.00 | 99,720.85 | 0.00 | 0.00 | 383.06 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 20,967.12 | 0.00 | 507.06 | 0.00 | 146,085.55 | 0.00 | 0.00 | 670.76 | 0.00 |
| 2014-09-30 | 21,237.96 | 0.00 | 224.37 | 0.00 | 244,209.18 | 0.00 | 0.00 | 751.49 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 22,749.66 | 0.00 | 1,310.71 | 0.00 | 321,973.88 | 0.00 | 0.00 | 6,426.23 | 0.00 |
| 2014-03-31 | 140,058.68 | 0.00 | 9,529.61 | 0.00 | 878,962.86 | 0.00 | 0.00 | 5,220.90 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 137,857.47 | 0.00 | 27,742.30 | 0.00 | 895,483.95 | 0.00 | 0.00 | 4,313.50 | 0.00 |
| 2013-09-30 | 140,457.34 | 0.00 | 49,852.55 | 0.00 | 913,865.19 | 0.00 | 0.00 | 9,021.48 | 0.00 |
| 2013-06-30 | 139,452.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
