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基金概况
财务数据
中融银行间0-1年中高等级信用债指数A(003085)
2019-12-27
1.0133
-0.2461%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2019-09-30 | 1,061.55 | 0.00 | 369.74 | 0.00 | 900.09 | 588.38 | 0.00 | 15.90 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 1,055.64 | 0.00 | 347.58 | 0.00 | 2,900.93 | 404.16 | 0.00 | 15.88 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 1,103.58 | 0.00 | 211.74 | 0.00 | 4,489.93 | 420.01 | 0.00 | 26.14 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 1,098.60 | 0.00 | 9.23 | 0.00 | 7,277.55 | 328.53 | 0.00 | 25.70 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 1,125.57 | 0.00 | 20.84 | 0.00 | 8,287.75 | 501.66 | 0.00 | 24.09 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 1,076.19 | 0.00 | 13.78 | 0.48 | 3,028.77 | 570.76 | 0.00 | 24.91 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 1,078.51 | 0.00 | 112.42 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 1,078.03 | 0.00 | 138.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 1,062.80 | 0.00 | 70.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.84 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 1,008.90 | 0.00 | 64.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 1,004.93 | 0.00 | 76.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 999.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
