信诚至优混合A(003353)
2018-06-25
1.1499
-0.0435%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-06-25 | 103.58 | 0.00 | 133.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 6,926.05 | 5,675.60 | 32.40 | 0.00 | 3,547.86 | 700.07 | 0.00 | 37.07 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 7,731.36 | 6,113.38 | 136.41 | 0.00 | 0.00 | 1,496.70 | 0.00 | 42.13 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 28,057.07 | 7,100.44 | 727.52 | 0.00 | 0.00 | 798.80 | 0.00 | 246.80 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 36,488.56 | 12,706.33 | 1,308.65 | 0.00 | 0.00 | 599.64 | 0.00 | 469.65 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 35,713.50 | 12,134.69 | 2,347.19 | 210.90 | 28,665.00 | 0.00 | 0.00 | 240.44 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 54,859.40 | 8,117.91 | 3,435.93 | 34.11 | 195,539.00 | 0.00 | 0.00 | 473.02 | 0.00 |
