-0.2377% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2018-06-25 | 1,054.15 | 35.89 | 1,044.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.73 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 1,050.02 | 114.41 | 702.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.23 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 61,720.20 | 12,529.81 | 12,199.85 | 48.30 | 78,606.00 | 0.00 | 0.00 | 1,017.60 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 61,630.12 | 12,491.79 | 12,166.31 | 0.00 | 89,391.15 | 0.00 | 0.00 | 987.52 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 60,778.77 | 12,419.46 | 12,513.80 | 0.00 | 89,353.85 | 0.00 | 0.00 | 644.90 | 0.00 |