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基金概况
财务数据
招商中债3-5年国开行指数A(007051)
2021-08-17
1.0256
0.2346%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2021-06-30 | 3,035.94 | 0.00 | 370.28 | 0.00 | 0.00 | 2,981.40 | 0.00 | 33.66 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 21,754.55 | 0.00 | 555.60 | 0.00 | 0.00 | 18,924.60 | 0.00 | 2,297.44 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 20,589.88 | 0.00 | 246.47 | 0.00 | 0.00 | 20,045.30 | 0.00 | 320.85 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 20,013.01 | 0.00 | 525.06 | 0.00 | 0.00 | 19,766.40 | 0.00 | 213.43 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 230,938.25 | 0.00 | 17,368.88 | 0.00 | 0.00 | 203,355.70 | 0.00 | 3,763.58 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 205,223.01 | 0.00 | 938.87 | 0.00 | 0.00 | 189,500.90 | 0.00 | 12,337.20 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 323,301.47 | 0.00 | 41,415.33 | 0.00 | 0.00 | 261,187.90 | 0.00 | 5,802.26 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 565,699.57 | 0.00 | 10,077.26 | 0.00 | 0.00 | 419,417.00 | 0.00 | 5,410.07 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 979,952.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
