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基金概况
财务数据
银河睿安债券(007403)
2021-07-12
1.0387
0.0096%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2021-06-30 | 501.91 | 0.00 | 60.51 | 0.00 | 0.00 | 432.16 | 0.00 | 15.72 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 10,348.19 | 0.00 | 7,491.11 | 0.00 | 0.00 | 1,055.78 | 0.00 | 124.19 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 10,302.72 | 0.00 | 6,057.92 | 0.00 | 9,961.00 | 3,109.39 | 0.00 | 157.88 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 10,230.82 | 0.00 | 3,215.54 | 0.00 | 9,926.00 | 1,050.04 | 0.00 | 179.36 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 20,460.24 | 0.00 | 580.44 | 0.00 | 9,976.00 | 9,669.88 | 0.00 | 435.05 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 20,519.23 | 0.00 | 2,040.78 | 0.00 | 10,111.00 | 5,319.64 | 0.00 | 363.45 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 30,400.63 | 0.00 | 1,867.80 | 0.00 | 90,579.00 | 0.00 | 0.00 | 575.41 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 30,160.50 | 0.00 | 1,891.25 | 0.00 | 70,627.00 | 0.00 | 0.00 | 359.60 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 60,022.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
