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基金概况
财务数据
华富中债-0-5年中高等级信用债指数A(007846)
2021-12-27
1.0273
0.0292%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2021-09-30 | 1,010.87 | 0.00 | 105.86 | 0.00 | 6,023.70 | 0.00 | 0.00 | 17.57 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 2,024.33 | 0.00 | 819.85 | 0.00 | 11,999.50 | 0.00 | 0.00 | 24.75 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 10,192.50 | 0.00 | 646.92 | 0.00 | 57,828.13 | 1,000.30 | 0.00 | 298.40 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 10,111.16 | 0.00 | 1,085.02 | 0.00 | 37,940.13 | 1,001.90 | 0.00 | 1,353.34 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 12,064.41 | 0.00 | 58.60 | 0.00 | 38,634.47 | 2,982.70 | 0.00 | 308.26 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 12,221.97 | 0.00 | 5,089.64 | 0.00 | 7,796.08 | 0.00 | 0.00 | 40.67 | 0.00 |
