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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
南方季季享90天滚动持有债券A(013198)
2023-05-12
1.0082
-0.0496%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2023-03-31 | 1,981.66 | 0.00 | 1,988.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 5,081.78 | 0.00 | 80.14 | 0.00 | 0.00 | 6,608.37 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 2,695.60 | 0.00 | 494.81 | 0.00 | 1,015.15 | 2,361.25 | 0.00 | 52.39 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 12,020.35 | 0.00 | 1,311.35 | 0.00 | 30,481.69 | 8,264.69 | 0.00 | 3.95 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 10,586.64 | 0.00 | 4,861.96 | 0.00 | 69,134.23 | 2,005.76 | 0.00 | 2.81 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 18,513.08 | 0.00 | 1,049.26 | 0.00 | 97,914.08 | 5,379.62 | 0.00 | 284.42 | 0.00 |
