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基金概况
财务数据
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C(013606)
2024-10-15
0.5495
-2.6917%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 10,017.21 | 0.00 | 511.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.32 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 8,841.17 | 0.00 | 553.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.52 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 9,176.00 | 0.00 | 503.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.16 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 10,004.31 | 0.00 | 572.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.97 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 10,894.47 | 0.00 | 597.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.45 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 12,759.05 | 0.00 | 736.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.20 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 12,321.64 | 0.00 | 918.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.67 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 11,279.99 | 0.00 | 631.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.29 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 10,753.33 | 0.00 | 646.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.37 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 12,200.73 | 0.00 | 710.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.72 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 11,531.79 | 0.00 | 647.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.70 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 12,991.46 | 0.00 | 715.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.30 | 0.00 |
