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基金概况
财务数据
工银瑞和3个月定开债券A(013952)
2024-11-22
1.0698
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 6,863.95 | 0.00 | 167.33 | 0.00 | 0.00 | 6,122.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,277.30 | 0.00 | 208.33 | 0.00 | 0.00 | 3,085.79 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,086.42 | 0.00 | 118.95 | 0.00 | 0.00 | 5,285.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 26,742.88 | 0.00 | 212.83 | 0.00 | 0.00 | 32,356.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 113,311.48 | 0.00 | 409.26 | 0.00 | 0.00 | 149,444.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 118,404.54 | 0.00 | 397.70 | 0.00 | 0.00 | 130,068.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 131,611.00 | 0.00 | 252.53 | 0.00 | 0.00 | 132,455.40 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 130,939.81 | 0.00 | 8,727.59 | 0.00 | 0.00 | 144,140.69 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 373,596.34 | 0.00 | 30,686.15 | 0.00 | 0.00 | 310,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 712,271.39 | 0.00 | 35,322.96 | 0.00 | 0.00 | 453,099.29 | 0.00 | 3.83 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 714,214.29 | 0.00 | 302,532.55 | 0.00 | 0.00 | 54,809.42 | 0.00 | 3.59 | 0.00 |
