0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-03-31 | 3,750.36 | 3,277.87 | 496.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,343.19 | 3,709.46 | 721.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 4,427.26 | 3,685.91 | 792.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.37 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 4,376.01 | 3,883.86 | 549.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.14 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 4,649.36 | 4,070.81 | 637.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.63 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 8,905.20 | 8,011.82 | 985.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 0.00 |