0.5949% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 5,510.86 | 4,995.60 | 447.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.35 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,206.99 | 4,600.83 | 597.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.47 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,297.12 | 4,748.67 | 600.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,816.55 | 4,457.57 | 414.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,269.99 | 4,866.09 | 425.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,727.02 | 5,170.12 | 606.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 5,964.01 | 5,393.14 | 590.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 0.00 |