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基金概况
财务数据
汇添富鑫和纯债C(015835)
2024-11-22
1.0247
-0.0195%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 205,042.71 | 0.00 | 18,170.23 | 0.00 | 0.00 | 188,761.93 | 0.00 | 2.05 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 203,751.11 | 0.00 | 28,843.93 | 0.00 | 0.00 | 256,433.48 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 524,910.38 | 0.00 | 28,030.90 | 0.00 | 0.00 | 415,599.70 | 0.00 | 8.67 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 249,974.71 | 0.00 | 2,711.08 | 0.00 | 0.00 | 287,615.55 | 0.00 | 498.49 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 244,500.73 | 0.00 | 10,387.85 | 0.00 | 0.00 | 288,170.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 243,619.96 | 0.00 | 464.47 | 0.00 | 0.00 | 300,850.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 261,440.22 | 0.00 | 519.38 | 0.00 | 0.00 | 316,663.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 392,136.01 | 0.00 | 671.04 | 0.00 | 0.00 | 467,874.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 524,929.76 | 0.00 | 964.90 | 0.00 | 0.00 | 590,272.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
