-2.9144% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 6,292.74 | 5,385.61 | 658.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.09 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,855.29 | 4,855.67 | 1,218.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,738.31 | 3,759.82 | 1,067.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.96 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,311.11 | 4,686.10 | 935.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.27 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,846.54 | 4,822.61 | 1,047.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 7,334.56 | 6,284.24 | 1,313.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.04 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 10,159.10 | 8,814.55 | 1,385.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 0.00 |