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基金概况
财务数据
长盛安鑫中短债E(016557)
2024-11-22
1.1149
0.0090%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 356,296.38 | 0.00 | 3,005.06 | 0.00 | 167,267.54 | 57,011.74 | 0.00 | 0.87 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 508,305.76 | 0.00 | 125.54 | 0.00 | 372,292.03 | 167,477.79 | 0.00 | 12,022.65 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 516,462.98 | 0.00 | 58.08 | 0.00 | 356,435.86 | 157,565.68 | 7,297.22 | 285.53 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 668,180.28 | 0.00 | 750.28 | 0.00 | 466,688.13 | 136,713.17 | 0.00 | 1.88 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 439,395.13 | 0.00 | 68.63 | 0.00 | 389,559.62 | 51,595.48 | 0.00 | 3,187.94 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 452,586.34 | 0.00 | 1,412.47 | 0.00 | 153,034.42 | 38,412.57 | 0.00 | 5,108.07 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 259,963.83 | 0.00 | 4,302.23 | 0.00 | 142,626.15 | 41,692.09 | 0.00 | 2,940.15 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 259,372.99 | 0.00 | 2,192.39 | 0.00 | 156,659.94 | 20,279.75 | 0.00 | 427.27 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 360,678.72 | 0.00 | 586.68 | 0.00 | 241,194.57 | 47,657.91 | 0.00 | 1.09 | 0.00 |
