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基金概况
财务数据
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687)
2024-11-22
1.0772
0.0093%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 8,513.22 | 0.00 | 572.39 | 0.00 | 443.54 | 1,672.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,822.83 | 0.00 | 1,238.66 | 0.00 | 441.57 | 1,231.34 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,207.63 | 0.00 | 147.33 | 0.00 | 438.40 | 1,219.59 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,083.06 | 0.00 | 326.55 | 0.00 | 849.10 | 809.52 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 6,066.28 | 0.00 | 152.57 | 0.00 | 10,332.40 | 606.31 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 6,023.43 | 0.00 | 446.94 | 0.00 | 1,701.77 | 838.09 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 22,479.07 | 0.00 | 8,013.27 | 0.00 | 0.00 | 6,103.27 | 0.00 | 3.37 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 22,052.96 | 0.00 | 6,563.73 | 0.00 | 0.00 | 7,134.79 | 0.00 | 2.99 | 0.00 |
