-3.1514% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 5,236.44 | 4,919.88 | 310.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.37 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,716.21 | 4,375.14 | 340.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,000.02 | 4,747.29 | 325.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 7,197.00 | 6,604.31 | 595.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 7,926.21 | 7,144.17 | 823.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.94 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 7,894.68 | 7,463.30 | 471.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |