-1.7727% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 2,400.16 | 0.00 | 174.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.69 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,448.81 | 0.00 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.76 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,075.87 | 0.00 | 63.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,105.68 | 0.00 | 69.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.48 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,132.04 | 0.00 | 64.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,201.67 | 0.00 | 67.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.00 |