-2.9166% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 798.84 | 733.59 | 72.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 653.47 | 584.24 | 71.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 720.27 | 677.05 | 48.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 787.72 | 676.25 | 94.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.82 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 790.17 | 730.85 | 45.49 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.80 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 938.95 | 885.76 | 60.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.37 | 0.00 |