-1.9708% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 55,181.15 | 42,541.16 | 11,913.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,055.22 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 52,784.36 | 40,872.06 | 12,104.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.48 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 46,106.05 | 31,727.21 | 14,604.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 42,734.06 | 34,186.85 | 8,739.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.52 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 44,192.14 | 39,447.92 | 4,938.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.19 | 0.00 |