基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)(159687)
2024-11-21
1.2472
-0.5423%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 38,384.99 | 0.00 | 555.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,966.69 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 11,104.92 | 0.00 | 824.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.16 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 9,038.33 | 0.00 | 183.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,363.99 | 0.00 | 80.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,652.35 | 0.00 | 76.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 7,036.39 | 0.00 | 2,676.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 18,980.28 | 0.00 | 197.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 2022-12-22 | 136,987.95 | 0.00 | 82,217.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
