-0.8478% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 1,306,619.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 1,391,245.62 | 1,130,034.84 | 21,269.43 | 0.00 | 55,476.00 | 89,883.89 | 0.00 | 9,702.39 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 1,384,787.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |