信达证券分级基金日报

本期内容提要: 上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,鹏华国证钢铁行业(+1.62%)、招商中证白酒(+1.62%)、中融国证钢铁(+1.56%)等表现较好;信诚中证信息安全(-1.08%)、鹏华创业板(-1.15%)、华安创业板50(-1.39%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,中融国证钢铁B(+3.95%)、鹏华国证钢铁行业B(+3.59%)、招商中证白酒B(+3.29%)等表现较好;工银瑞信中证传媒B(-3.29%)、富国中证移动互联网B(-3.38%)、华安创业板50B(-5.08%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,鹏华中证移动互联网A(+3.75%)、新华中证环保产业A(+2.11%)、泰达500A(+1.41%)等表现较好;西部利得中证500A(-1.97%)、鹏华中证新能源-4.72%)、长盛同辉深证100等权A(-4.94%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,中融国证钢铁B(+3.76%)、招商中证白酒B(+3.07%)、鹏华国证钢铁行业B(+2.56%)等表现较好;易方达生物科技B(-4.76%)、华宝兴业中证1000B(-5.31%)、华安创业板50B(-5.79%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,银华资源A(+19.36%)、建信央视财经50A(+16.25%)、富国中证煤炭A(+15.77%)等溢价率较高;鹏华新丝路A(-1.38%)、国泰互利A(-8.29%)、申万菱信深成指-26.56%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+237.23%)、国泰互利B(+15.79%)、申万菱信传媒行业B(+6.05%)等溢价率较高;富国中证煤炭B(-14.44%)、前海开源中证健康-16.61%)、前海开源中航军工B(-20.46%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,交银互联网金融(+3.13%)、银华中证内地资源主题(+3.06%)、长城久兆中小板300(+2.65%)等溢价率较高;鹏华中证地产(-0.92%)、建信央视财经50(-1.06%)、融通中证全指证券(-2.31%)等溢价率较低。 分级基金操作建议 截至上一交易日,没有建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有富国中证移动互联网、国投瑞银瑞泽中证创业成长、工银瑞信中证传媒等16支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。