信达证券分级基金日报

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,招商中证白酒(+3.24%)、鹏华中证酒(+2.36%)、国泰国证食品饮料(+1.93%)等表现较好;鹏华中证国防(0%)、鹏华国证钢铁行业(-0.3%)、中融国证钢铁(-0.33%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,招商中证白酒B(+6.4%)、申万菱信深成指B(+5.87%)、鹏华中证酒B(+5.13%)等表现较好;嘉实多利进取(-0.01%)、鹏华国证钢铁行业B(-0.61%)、中融国证钢铁B(-0.76%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,交银互联网金融A(+3.62%)、国金沪深300A(+1.45%)、长盛上证50A(+1.39%)等表现较好;长城中小300A(-1.45%)、招商沪深300高贝塔A(-3.33%)、华宝兴业中证1000A(-4%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,鹏华中证一带一路B(+5.65%)、招商中证白酒B(+4.65%)、大成中证互联网金融B(+4.35%)等表现较好;诺德深证300B(-1.39%)、泰达500B(-1.7%)、建信进取(-1.92%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,建信央视财经50A(+17.75%)、银华资源A(+17.4%)、前海开源中证健康A(+16.88%)等溢价率较高;信诚中证信息安全A(-1.59%)、国泰互利A(-6.08%)、申万菱信深成指A(-23.91%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+149.36%)、国泰互利B(+10.46%)、鹏华中证一带一路B(+6.27%)等溢价率较高;华宝兴业中证1000B(-14.09%)、前海开源中证健康B(-18.65%)、前海开源中航军工B(-21.24%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,交银互联网金融(+2.45%)、招商沪深300高贝塔(+2.42%)、鹏华中证一带一路(+1.7%)等溢价率较高;易方达生物科技(-1.04%)、长盛同辉深证100等权(-1.07%)、建信央视财经50(-1.08%)等溢价率较低。 分级基金操作建议 截至上一交易日,没有建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有富国中证移动互联网、工银瑞信中证传媒、国投瑞银瑞泽中证创业成长等7支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。