信达证券分级基金日报

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,信诚中证800医药(+1.2%)、国泰国证医药卫生(+1.03%)、申万菱信医药生物(+0.95%)等表现较好;中融国证钢铁(-1.49%)、鹏华国证钢铁行业(-1.55%)、方正富邦中证保险(-1.64%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,信诚中证800医药B(+3.06%)、国泰国证医药卫生B(+2.84%)、申万菱信医药生物B(+2.24%)等表现较好;中融国证钢铁B(-3.72%)、招商中证证券公司B(-3.86%)、华安创业板50B(-4.1%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,工银瑞信环保产业A(+3.92%)、华宝兴业中证1000A(+2.84%)、鹏华中证移动互联网A(+2.75%)等表现较好;诺德深证300A(-1.87%)、银华资源A(-2.01%)、建信稳健(-3.64%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,安信中证一带一路B(+3.53%)、长盛中证申万一带一路B(+3.48%)、中融一带一路B(+3.36%)等表现较好;建信进取(-3.56%)、华安沪深300B(-4.11%)、中融国证钢铁B(-4.19%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,前海开源中证健康A(+24.19%)、建信央视财经50A(+23.46%)、长城中小300A(+22.1%)等溢价率较高;招商中证证券公司A(-2.47%)、国泰互利A(-5.67%)、申万菱信深成指A(-21.39%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+115.23%)、国泰互利B(+11.21%)、招商中证证券公司B(+8.26%)等溢价率较高;国泰国证食品饮料B(-17.32%)、前海开源中证健康B(-19.51%)、前海开源中航军工B(-19.97%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,交银互联网金融(+2.67%)、前海开源中证健康(+2.21%)、招商沪深300高贝塔(+2.18%)等溢价率较高;国金上证50(-1.65%)、西部利得中证500(-2.14%)、建信双利策略主题(-2.17%)等溢价率较低。 分级基金操作建议 截至上一交易日,没有建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有工银瑞信中证传媒、富国中证移动互联网、嘉实多利分级等8支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。