基金报告

信达证券分级基金日报

2017年05月24日来源:信达证券股份有限公司

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,招商中证白酒(+2.29%)、招商中证银行指数分级(+1.93%)、鹏华中证银行(+1.9%)等表现较好;富国中证军工(-3.78%)、前海开源中航军工(-3.97%)、鹏华中证国防(-4.22%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,华安中证银行B(+5.47%)、中融中证银行B(+5.27%)、鹏华中证银行B(+4.83%)等表现较好;前海开源中航军工B(-12.37%)、融通中证军工B(-14.91%)、富国中证体育产业B(-16.47%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,鹏华中证新能源A(+7.01%)、银河沪深300成长A(+1.56%)、易方达国企改革A(+1.42%)等表现较好;长盛同辉深证100等权A(-2.74%)、博时中证银行A(-3.53%)、国泰深证TMT50A(-6.81%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,工银瑞信高铁产业B(+6.31%)、易方达银行B(+5.16%)、华安中证银行B(+4.61%)等表现较好;申万菱信中证军工B(-9.72%)、鹏华中证新能源B(-10.05%)、融通中证军工B(-10.13%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,建信央视财经50A(+23.79%)、长城中小300A(+21.59%)、富国中证煤炭A(+14.08%)等溢价率较高;招商国证生物医药A(-1.67%)、国泰互利A(-7.81%)、申万菱信深成指A(-23.41%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+241.07%)、泰信基本面400B(+28.77%)、鹏华新丝路B(+16.05%)等溢价率较高;国泰国证食品饮料B(-15.1%)、富国中证煤炭B(-15.27%)、前海开源中航军工B(-22.82%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,华宝兴业中证1000(+5.84%)、鹏华中证新能源(+5.53%)、鹏华新丝路(+4.89%)等溢价率较高;信诚中证800有色(-2.79%)、国泰深证TMT50(-3.14%)、长盛同瑞中证200(-4.27%)等溢价率较低。