信达证券分级基金日报

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,招商中证白酒(+2.47%)、鹏华中证酒(+1.43%)、国泰国证食品饮料(+1.41%)等表现较好;富国中证体育产业(-1.82%)、前海开源中航军工(-1.99%)、鹏华中证国防(-2.11%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,招商中证白酒B(+4.17%)、国泰国证食品饮料B(+2.83%)、鹏华中证酒B(+2.8%)等表现较好;申万菱信传媒行业B(-5.13%)、前海开源中航军工B(-6.51%)、融通中证军工B(-7.03%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,信诚中证800医药A(+3.18%)、招商沪深300地产A(+2.46%)、国投瑞银瑞和小康(+1.51%)等表现较好;华安沪深300A(-1.59%)、鹏华国证钢铁行业A(-3.16%)、博时中证800证券保险A(-4%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,西部利得中证500B(+8.47%)、招商中证白酒B(+3.95%)、国泰国证食品饮料B(+3.59%)等表现较好;富国中证工业4.0B(-5.08%)、融通中证军工B(-5.77%)、前海开源中航军工B(-6.12%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,建信央视财经50A(+21.74%)、国投瑞银瑞和小康(+15.15%)、长城中小300A(+13.99%)等溢价率较高;招商中证证券公司A(-2.05%)、国泰互利A(-8.09%)、申万菱信深成指A(-23.73%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+186.96%)、泰信基本面400B(+22.89%)、银华中证800B(+19.67%)等溢价率较高;前海开源中证健康B(-12.67%)、国泰国证食品饮料B(-14.33%)、前海开源中航军工B(-17.3%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,银华中证800等权重(+8.5%)、西部利得中证500(+7.03%)、国投瑞银瑞和300(+3.39%)等溢价率较高;长盛上证50(-2.91%)、鹏华中证移动互联网(-2.93%)、广发深证100分级(-2.98%)等溢价率较低。