基金报告

信达证券分级基金日报

2017年06月26日来源:信达证券股份有限公司

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,鹏华中证800地产(+2.32%)、国泰国证房地产(+1.94%)、广发深证100分级(+1.61%)等表现较好;华安中证全指证券(-0.31%)、长盛中证全指证券(-0.31%)、申万菱信中证申万证券(-0.33%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,申万菱信深成指B(+7.41%)、国泰国证房地产B(+6.22%)、招商沪深300地产B(+4.83%)等表现较好;招商可转债B(-0.8%)、申万菱信传媒行业B(-0.87%)、招商中证证券公司B(-0.99%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,鹏华中证移动互联网A(+9.79%)、长盛中证金融地产A(+2.87%)、新华中证环保产业A(+2.33%)等表现较好;中欧鼎利分级A(-2.46%)、易方达生物科技A(-2.67%)、诺安稳健(-3.15%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,泰达500B(+8.69%)、国泰国证房地产B(+6.1%)、银华中证800B(+5.57%)等表现较好;富国中证工业4.0B(-4.76%)、交银互联网金融B(-4.86%)、鹏华新丝路B(-5.11%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,鹏华中证移动互联网A(+23.13%)、建信央视财经50A(+21.72%)、银华资源A(+17.19%)等溢价率较高;招商中证证券公司A(-2.54%)、国泰互利A(-7.89%)、申万菱信深成指A(-22.76%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+145.93%)、泰信基本面400B(+17.62%)、国泰互利B(+14.95%)等溢价率较高;国泰国证食品饮料B(-13.65%)、富国中证煤炭B(-13.68%)、前海开源中航军工B(-16.03%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,鹏华中证移动互联网(+5.67%)、银华中证800等权重(+5.35%)、南方中证高铁产业(+4.84%)等溢价率较高;工银瑞信环保产业(-3.15%)、长盛上证50(-4.6%)、国泰深证TMT50(-4.68%)等溢价率较低。