基金报告

信达证券分级基金日报

2017年11月08日来源:信达证券股份有限公司

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,招商中证白酒(+3.19%)、国泰国证医药卫生(+3.12%)、申万菱信电子行业(+2.96%)等表现较好;方正富邦中证保险(-1.04%)、鹏华中证800地产(-1.09%)、招商沪深300地产(-1.16%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,国泰国证医药卫生B(+7.88%)、申万菱信深成指B(+7.46%)、信诚中证800医药B(+6.54%)等表现较好;国泰国证房地产B(-2.64%)、长盛中证金融地产B(-2.66%)、招商沪深300地产B(-3.53%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,鹏华中证移动互联网A(+9.89%)、富国中证工业4.0A(+3.17%)、中融一带一路A(+2.71%)等表现较好;招商中证银行A(-4.54%)、鹏华中证新能源A(-8.02%)、信诚中证信息安全A(-8.71%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,国泰国证医药卫生B(+9.05%)、中融国证钢铁B(+6.94%)、申万菱信医药生物B(+6.59%)等表现较好;国泰国证房地产B(-3.01%)、招商可转债B(-3.31%)、诺安进取(-6.02%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,长城中小300A(+58.76%)、鹏华国证钢铁行业A(+17.86%)、国泰国证食品饮料A(+11.44%)等溢价率较高;易方达银行A(-7.3%)、国泰互利A(-12.88%)、申万菱信深成指A(-18.71%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+79.71%)、国泰互利B(+24.26%)、招商沪深300高贝塔B(+22.82%)等溢价率较高;银华中证800B(-10.58%)、诺德深证300B(-11.06%)、前海开源中证健康B(-13.05%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,长城久兆中小板300(+18.95%)、博时中证银行(+5.17%)、招商沪深300高贝塔(+3.54%)等溢价率较高;工银瑞信中证新能源(-3.89%)、诺安中证创业成长(-5.1%)、国泰深证TMT50(-6.06%)等溢价率较低。