基金市场周报:金融地产行业防御价值凸显,相关主题基金收益领先

上周A股遭遇较大幅度调整,权益类基金本期收益均未能成功翻红,采取主动操作策略的股票和混合型基金平均收益率分别为-2.39%和-1.42%,今年以来平均收益率分别为15.01%和14.67%;指数型股票基金净值平均下跌1.82%,今年以来净值平均上行14.63%。债市维持震荡下行格局,主动投资债券基金平均收益率为-0.08%,今年以来平均净值涨幅为2.13%。本期QDII基金平均收益率为-0.38%,今年以来平均收益率为16.04%。 权益类:金融地产主题基金逆市上扬受权益市场表现影响,本期各类别偏股型基金收益表现较前期有所下滑。上周金融地产板块逆市翻红,申万一级银行、非银金融及房地产行业周涨幅分别为2.92%、1.77%和0.25%,领涨其他行业,受益于此,金融地产主题基金本期收益领先,平均收益录得1.04%,为唯一平均收益录得正值的偏股基金主题。 其中,采取被动管理策略的方正富邦中证保险、华夏上证金融地产ETF及南方中证银行ETF收益表现突出,本期净值分别上扬4.37%、3.66%和3.39%,列指数型股票基金本期收益排名前三位,三只基金分别以中证方正富邦保险主题指数、上证金融地产行业指数及中证银行指数为跟踪标的,指数本期分别上行5.88%、3.64%和3.16%,一定程度提振基金业绩;此外,该主题下主动管理型基金工银瑞信金融地产本期亦录得3.20%的涨幅,收益水平排名主动投资混合基金本期第三位。 固收类:债市调整持续国债类基金跌幅较窄债市上周仍震荡下行,主要指数均未能成功翻红,股市下行格局下转债市场周中遭遇三连阴,结束此前连涨。从主动投资债券基金子类来看,纯债基金和普通债券基金本期收益率分别为0.23%和-0.28%。 从投资方向上看,主要投资于国债、金融债、信用债及可转债的基金本期收益率分别为-0.10%、-0.34%、-0.20%和-0.64%,主要投资于国债的基金本期收益表现相对稳定。 QDII类:房地产类QDII领涨上周油价及金价走势疲软,QDII基金整体表现较前期有所下滑,房地产类QDII收益排名领先,本期平均投资回报率达0.50%;此外,美指再创新高,美国股票类QDII本期收益表现亦较为优异,平均净值涨幅达0.38%。其中,交银中证海外中国互联网收益表现突出,本期净值上涨2.12%。