基金报告

信达证券分级基金日报

2017年12月06日来源:信达证券股份有限公司

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,方正富邦中证保险(+1.9%)、招商中证银行指数分级(+1.72%)、中融中证银行(+1.71%)等表现较好;国泰国证有色金属行业(-3.08%)、信诚中证800有色(-3.13%)、富国中证体育产业(-3.15%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,华安中证银行B(+4.04%)、中融中证银行B(+3.93%)、招商中证证券公司B(+3.72%)等表现较好;信诚中证信息安全B(-7.99%)、申万菱信深成指B(-8.58%)、华宝中证1000B(-10.1%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,富国中证煤炭A(+9.99%)、国泰深证TMT50A(+5.34%)、工银瑞信中证500A(+4%)等表现较好;鹏华中证国防A(-10%)、富国中证体育产业A(-10%)、鹏华创业板A(-10%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,中海中证高铁产业B(+9.18%)、长盛中证金融地产B(+7.27%)、易方达银行B(+5.95%)等表现较好;交银互联网金融B(-9.47%)、融通中证军工B(-9.86%)、信诚中证信息安全B(-10.04%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,长城中小300A(+42.19%)、国泰深证TMT50A(+21.28%)、建信稳健(+20.75%)等溢价率较高;易方达银行A(-11.72%)、招商中证煤炭A(-12.26%)、申万菱信深成指A(-20.71%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+127.53%)、信诚中证智能家居B(+43.45%)、招商沪深300高贝塔B(+36.69%)等溢价率较高;长信一带一路B(-5.85%)、富国中证煤炭B(-7.2%)、国泰国证食品饮料B(-7.98%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,信诚中证智能家居(+13.46%)、信诚中证信息安全(+8.7%)、鹏华中证新能源(+8.59%)等溢价率较高;工银瑞信深证100(-2.59%)、信诚中证800医药(-3.13%)、泰信基本面400(-4.7%)等溢价率较低。