基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取"自上而下"的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。 1、基本价值评估 债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线(Equilibrium Yield Curves)。 均衡收益率曲线是指,当所有相关的风险都得到补偿时,收益率曲线的合理位置。风险补偿包括五个方面:资金的时间... [详细]
现价
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  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2013-08-21
  • 到期日期2019-11-16
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (国投瑞银基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 生物药B 0.684¥ 101.33% --
2 弘盈A 0.765¥ 63.50% --
3 信息安B 0.444¥ 50.51% --
4 E金融B 0.386¥ 44.68% 2020-11-06
5 南方聚利 0.392¥ 38.10% --
6 生物B 0.261¥ 37.85% 2020-12-02
7 高铁B级 0.110¥ 34.29% 2020-11-30
8 SW医药B 0.103¥ 11.73% --
9 酒B 0.179¥ 10.41% --
10 原油基金 0.054¥ 9.79% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.6
    5.1
    近一月

    171/368

  • 2.4
    -0.8
    27.0
    近六月

    41/367

  • 6.9
    1.6
    26.7
    近一年

    27/366

  • 0.9
    19.4
    今年以来

    --/268

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.3% 2.4% 6.9% 12.7%
排名 144/377 --/268 102/371 41/367 27/366 121/328
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
华夏海外债A(美元现汇) 0.26% 邓思聪 
聚盈B 0.26%
金鹰添利信用债债券C 0.25% 戴骏  樊勇 
金鹰添利信用债债券A 0.25% 戴骏  樊勇 

最近一年中国投一年定开A在长期纯债型基金中净值增长率排名第32,排名靠前。该基金累计分红4次,共计分红0.208元,排名第1240名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1802 17.12% 138.77% 122
2 16国债19 13.02% 50.87% 79
3 国开1702 10.93% -1.35% 233
4 18GLPR5 7.07% -0.42% 2
5 18中联01 6.95% -- 4
截止:2019-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00