基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。 本基金将不低于85%的基金资产投资于标普全球农业指数成份股、备选成份股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 （二）权益类投资策略... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型QDII
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.902亿份
  • 净资产 0.119亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.776亿份
  • 成立日期2015-01-16
  • 基金经理
  • 管理人 广发基金
  • 管理费率0.8%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 08日: 0.1903 07日: 0.1905 06日: 0.1896 05日: 0.1908 04日: 0.1898

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中广发标普(美元现汇)在复制指数型基金中净值增长率排名第482,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 5.7
    5.8
    9.6
    近一月

    522/1058

  • 6.1
    11.8
    16.6
    近六月

    572/992

  • 2.2
    23.1
    31.5
    近一年

    626/899

  • 4.7
    5.0
    今年以来

    --/692

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % 3.3% 6.1% 2.2% 14.9%
排名 928/1126 --/692 624/1016 572/992 626/899 312/617
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
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