基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2015-07-21
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 23日: 1.106 22日: 1.106 19日: 1.107 18日: 1.107 17日: 1.106

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中国投瑞银岁丰利债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第97,排名靠前。该基金累计分红3次,共计分红0.035元,排名第5173名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    2840/3901

  • 4.4
    1.7
    -5.9
    近六月

    68/3794

  • 5.8
    2.0
    -5.1
    近一年

    91/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 2.8% 4.4% 5.8% 12.9%
排名 1529/4075 --/3337 64/3907 68/3794 91/3419 253/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1702 88.92% 39.97% 257
截止：2019-03-31

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