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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 23日: 1.106 22日: 1.106 19日: 1.107 18日: 1.107 17日: 1.106
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 23日: 1.106 22日: 1.106 19日: 1.107 18日: 1.107 17日: 1.106
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
招商招熹纯债A | 3.35% |
最近一年中国投瑞银岁丰利债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第97,排名靠前。该基金累计分红3次,共计分红0.035元,排名第5173名
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时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 2.8% | 4.4% | 5.8% | 12.9% |
排名 | 1529/4075 | --/3337 | 64/3907 | 68/3794 | 91/3419 | 253/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 国开1702 | 88.92% | 39.97% | 257 |