基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
张娅的综合业绩目前在全部3439位基金经理中排名第2268位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、本基金的标的指数为中证5年恒定久期国开债指数 本基金为指数基金，将采用代表性分层抽样复制法对标的指数进行跟踪。 分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券及备选成份券中抽取若干成份券，或必要时选择非成份券作为替代，构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.000亿份
  • 净资产 0.191亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.177亿份
  • 成立日期2019-01-28
  • 基金经理 张娅 尤之奇
  • 管理人 华富基金
  • 管理费率0.25%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 08日: 1.0458 30日: 1.048 27日: 1.0491 26日: 1.0537 25日: 1.0547

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
转债ETF 2.08% 过钧  高晖 
上证转债 1.43% 陈轶平  唐灵儿 
银河中债0-3年政金债指数A 1.33% 张沛  吴欣雨 
银河中债0-3年政金债指数C 1.33% 张沛  吴欣雨 

最近一年中华富中证5年恒定久期国开债指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第69,排名靠前。该基金累计分红6次,共计分红0.098元,排名第3560名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    0.0
    -1.2
    近一月

    366/424

  • 2.5
    1.6
    -5.9
    近六月

    61/413

  • 2.5
    54.9
    -5.1
    近一年

    122/384

  • 2.8
    1.9
    -3.5
    今年以来

    49/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% 2.8% 0.7% 2.5% 2.5% 13.2%
排名 332/428 49/290 113/426 61/413 122/384 40/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23国开03 8.54% 52.50% 338
2 22国开20 8.03% 3.35% 132
3 24国开02 7.17% -- 236
4 21国开03 6.59% -- 384
5 22国开05 6.49% -- 83
截止：2024-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华富中证

    单位净值：1.0458

    近一月涨幅：-0.41%

  • 新能源

    单位净值：2.3362

    近一月涨幅：362.34%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • HS30

    单位净值：4.2566

    近一月涨幅：163.66%

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