基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.500亿份
  • 净资产 0.000亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.000亿份
  • 成立日期2020-09-29
  • 基金经理
  • 管理人 景顺长城基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 04日: 1.0983 28日: 1.098 21日: 1.0976 14日: 1.0973 07日: 1.0987

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中证兴业中高等级信用债指数 4.60% 伍方方 
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
长三角债 0.78%
上证转债 0.57% 陆丛凡  陈轶平 
长信中证转债及可交换债50指数A 0.51% 倪伟 
长信中证转债及可交换债50指数C 0.51% 倪伟 
转债B级 0.51%
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    0.2
    0.8
    近一月

    309/347

  • 9.3
    2.3
    -3.3
    近六月

    5/316

  • 39.6
    6.0
    近一年

    --/282

  • 8.4
    2.5
    -6.3
    今年以来

    5/263

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 8.4% 0.4% 9.3% % %
排名 38/359 5/263 289/331 5/316 --/282 --/61
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19国开08 19.84% -- 129
2 19国开03 19.80% -- 250
3 20国开12 19.78% -- 164
4 19进出05 19.75% -- 108
5 20国开08 19.40% -- 69
截止:2020-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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