基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 华宝安益混合
  • 011375
  • 单位净值 (2022-06-23)
  • 0.9821 (0.13%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2021-09-29
  • 基金经理
  • 管理人 华宝基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 23日: 0.9821 22日: 0.9808 21日: 0.9794 20日: 0.9781 17日: 0.9744

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中华宝安益混合无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 2.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    49/2313

  • 0.0
    -0.9
    -5.9
    近六月

    758/1809

  • -1.2
    -5.1
    近一年

    --/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 2.2% 0.0% % %
排名 358/1923 --/1520 46/1861 758/1809 --/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 0.71% 2.90% 2809
2 保利发展 0.63% 16.67% 1092
3 金地集团 0.58% 9.43% 409
4 成都银行 0.45% 15.38% 137
5 交通银行 0.42% 40.00% 193
6 华域汽车 0.41% -26.79% 97
7 兴业银行 0.39% -- 1032
8 伊利股份 0.39% -17.02% 984
9 南京银行 0.37% 23.33% 226
10 东方财富 0.34% -39.29% 1174
截止：2022-03-31

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