工银新价值灵活配置混合C(012237) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

焦文龙的综合业绩目前在全部2925位基金经理中排名第1812位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

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投资策略

1、资产配置策略本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，通过“自上而下”... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

工银新价值灵活配置混合C
012237
单位净值 (2022-12-06)
1.2650 (0.16%)
我的自选股

2

234234234324234234

实时估值

--

--

基金类型开放式基金
申购状态
成立份额--亿份
净资产 --亿元
投资类型混合型
赎回状态
目前份额--亿份
成立日期2021-05-11
基金经理 焦文龙张乐涛
管理人 工银瑞信基金
管理费率1.5%

单位净值
累计净值

最近净值 06日: 1.265 05日: 1.263 02日: 1.26 01日: 1.261 30日: 1.259

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国金鑫运灵活配置	18.83%
鹏华新能源混合	9.05%
易方达龙头优选两年持有混合C	8.36%	王元春
易方达龙头优选两年持有混合A	8.36%	王元春
易方达优质企业三年持有期混合	7.66%	张坤
基金安久	7.44%
长盛环球行业混合(QDII)	7.16%	陈亘斯
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	6.98%	曲径
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	6.96%	曲径
新华华瑞	6.66%
创金合信港股互联网3个月(QDII)C	6.16%	胡尧盛

基金简称	单位净值	日涨幅
港股通科技30ETF	0.9175	6.18%
互联网龙头ETF	0.5575	5.27%
工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.7985	5.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.7993	4.99%
工银产业升级股票A	1.4265	4.39%
工银产业升级股票C	1.3933	4.38%
工银精选金融地产混合A	1.3401	3.68%
工银精选金融地产混合C	1.3038	3.67%
央企ETF	2.0158	3.61%
工银深证100ETF联接A	0.8202	3.59%
工银深证100ETF联接C	0.8166	3.58%
工银沪港深股票C	0.9487	3.47%
工银沪港深股票A	0.9622	3.46%
工银消费股票A	1.1601	3.31%
工银消费股票C	1.1348	3.30%
工银沪港深精选混合C	0.7320	3.23%
工银沪港深精选混合A	0.7417	3.23%
工银金融地产混合C	2.4490	3.20%
工银金融地产混合A	2.5050	3.17%
深红利联接A	1.2199	3.03%
深红利联接C	1.2054	3.03%
工银研究精选	3.0810	3.01%
湾创ETF	0.9945	2.77%
深红利ETF	1.9188	2.76%
工银国家战略股票	2.4140	2.68%
工银湾创100ETF联接A	0.9226	2.64%
高铁B端	0.7329	2.63%
工银战略远见混合A	0.9015	2.63%
工银湾创100ETF联接C	0.9116	2.63%
工银战略远见混合C	0.8928	2.62%
工银可转债债券	1.3177	2.49%
工银可转债优选债券A	1.3238	2.47%
工银可转债优选债券C	1.2990	2.46%
ESG180	0.8465	2.41%
工银上50	2.8651	2.31%
工银稳健成长混合A	1.0866	2.25%
工银上证50ETF联接C	1.1669	2.20%
工银上证50ETF联接A	1.1815	2.20%
工银创新动力	0.9810	2.19%
工银战略转型A	3.9970	2.17%
线上消费ETF	0.6765	2.17%
工银战略转型C	3.9610	2.14%
传媒基金	0.7466	2.08%
工银传媒指数C	0.7428	2.06%
工银京津冀指数C	1.0819	2.06%
京津冀	1.0896	2.05%
消服ETF	0.6372	2.00%
工银平衡	0.6446	1.99%
工银300	4.1409	1.94%
工银新焦点灵活配置混合A	2.1094	1.87%
工银新焦点灵活配置混合C	2.0312	1.87%
工银沪深300A	0.9852	1.84%
工银沪深300C	0.9743	1.84%
工银沪深300ETF联接A	0.8304	1.83%
工银沪深300ETF联接C	0.8355	1.82%
工银高质量成长混合A	0.9867	1.80%
工银高质量成长混合C	0.9674	1.79%
工银圆兴混合	1.3422	1.74%
工银新蓝筹A	2.3650	1.68%
工银新蓝筹C	2.3460	1.65%
睿智FOF	0.8660	1.54%
工银大盘蓝筹混合	1.1380	1.52%
工银灵动价值混合C	0.8415	1.48%
工银灵动价值混合A	0.8497	1.48%
工银MSCI	0.9077	1.46%
工银丰盈C	2.0340	1.45%
工银圆丰三年持有期混合	0.7002	1.43%
物联网ETF工银	0.7307	1.42%
工银消费服务混合C	2.4490	1.41%
工银消费服务混合A	2.4710	1.40%
工银丰盈A	2.0510	1.38%
工银食品饮料混合A	0.8508	1.31%
工银食品饮料混合C	0.8431	1.30%
工银新生代消费混合	1.7692	1.29%
工银瑞信成长收益混合A	1.4880	1.22%
深100ETF工银	4.9945	1.22%
工银瑞信成长收益混合B	1.4290	1.20%
工银文体产业股票C	2.9160	1.18%
工银文体产业股票A	2.9500	1.17%
工银核心优势混合A	0.8224	1.17%
工银核心优势混合C	0.8130	1.17%
高铁母基	0.8894	1.07%
工银新金融A	2.7020	1.05%
工银中证500六个月持有指数增强C	0.9051	1.05%
工银中证500六个月持有指数增强A	0.9086	1.05%
工银新金融C	2.6860	1.05%
环保B端	0.6476	1.01%
工银红利优享混合A	0.8618	1.00%
工银红利优享混合C	0.8552	0.99%
工银聚宁9个月持有期混合C	0.9801	0.98%
工银银和利混合	1.5400	0.98%
工银聚宁9个月持有期混合A	0.9851	0.97%
工银聚和一年定开混合A	1.1611	0.95%
工银聚和一年定开混合C	1.1433	0.94%
工银聚利18个月定开混合C	1.0667	0.93%
工银聚利18个月定开混合A	1.0789	0.93%
工银创新成长混合C	0.7834	0.89%
工银创新成长混合A	0.7950	0.89%
工银丰收回报灵活配置混合C	1.6150	0.81%
工银丰收回报灵活配置混合A	1.6410	0.80%
工银民瑞一年持有混合C	1.0155	0.80%
工银民瑞一年持有混合A	1.0193	0.80%
工银新增利混合	1.1750	0.77%
工银添福B	1.7040	0.77%
工银前沿医疗股票A	3.4480	0.76%
工银添福A	1.7330	0.76%
工银500	6.3665	0.75%
工银前沿医疗股票C	3.4080	0.74%
碳中和龙头ETF	0.8545	0.72%
工银瑞信中证500ETF联接C	1.1258	0.71%
工银核心价值混合A	0.2984	0.71%
工银养老C	1.7060	0.71%
工银双债LOF	0.9980	0.71%
工银瑞信中证500ETF联接A	1.1337	0.71%
工银养老A	1.7220	0.70%
科技龙头	0.6156	0.65%
工银现代服务业混合	1.9530	0.62%
工银科技龙头ETF发起式联接C	0.6603	0.61%
工银科技龙头ETF发起式联接A	0.6612	0.61%
工银兴瑞一年持有期混合A	0.7713	0.59%
工银优质成长混合A	0.7967	0.59%
工银总回报A	1.9200	0.58%
工银兴瑞一年持有期混合C	0.7657	0.58%
工银优质成长混合C	0.7838	0.58%
工银聚润6个月持有期混合A	0.9762	0.58%
工银稳健成长混合H	1.0000	0.58%
工银改革股票	2.1130	0.57%
工银新得利混合	1.2370	0.57%
工银聚润6个月持有期混合C	0.9709	0.57%
工银农业	1.1080	0.54%
工银全球股票(QDII)美元	0.1870	0.54%
工银医药健康股票A	2.1580	0.54%
工银总回报C	1.9040	0.53%
工银医药健康股票C	2.0951	0.53%
工银悦享混合A	0.7980	0.53%
工银健康生活混合A	0.8092	0.52%
工银健康生活混合C	0.7959	0.52%
工银悦享混合C	0.7922	0.52%
工银月月薪C	1.1790	0.51%
工银美丽城镇A	2.0210	0.50%
工银新得益混合	1.4170	0.50%
工银美丽城镇C	2.0060	0.50%
工银医疗保健	3.0010	0.50%
工银全球美元债A美元现汇	0.1472	0.48%
日经ETF	0.8363	0.48%
工银月月薪A	1.7070	0.47%
工银优质发展混合C	0.9199	0.47%
工银优质发展混合A	0.9229	0.47%
工银招瑞一年持有混合A	0.9878	0.47%
工银招瑞一年持有混合C	0.9845	0.47%
工银新经济混合美元	0.1544	0.46%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0.9986	0.45%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.0015	0.45%
环保母基	0.8394	0.42%
工银新兴制造混合C	1.2569	0.41%
工银新兴制造混合A	1.2684	0.41%
工银价值成长混合A	0.9422	0.39%
工银价值成长混合C	0.9382	0.39%
工银核心价值混合H	1.0000	0.38%
工银瑞盈半年定开债券	1.0224	0.38%
工银聚丰混合A	0.9334	0.37%
工银聚丰混合C	0.9278	0.36%
工银双玺6个月持有期债券A	0.9982	0.36%
工银瑞盈18个月定开债券	1.1086	0.36%
工银聚瑞混合A	0.9828	0.35%
工银宁瑞6个月持有期混合C	0.9942	0.35%
工银宁瑞6个月持有期混合A	1.0004	0.35%
工银双玺6个月持有期债券C	0.9923	0.35%
工银双盈债券A	1.0120	0.34%
工银聚瑞混合C	0.9690	0.33%
工银双盈债券C	1.0040	0.33%
工银成长精选混合A	0.7553	0.33%
工银新增益混合	1.2680	0.32%
工银成长精选混合C	0.7476	0.32%
工银香港中小盘美元	0.1938	0.31%
工银科技创新6个月定开混合A	0.9895	0.28%
工银科技创新6个月定开混合C	0.9696	0.28%
工银信息产业混合A	3.9140	0.26%
工银信息产业混合C	3.8790	0.26%
工银新趋势灵活配置混合C	2.7600	0.25%
工银新价值灵活配置混合A	1.2770	0.24%
工银新趋势灵活配置混合A	2.9850	0.24%
工银中国制造2025	0.8210	0.24%
工银新价值灵活配置混合C	1.2630	0.24%
工银强债B	1.1453	0.24%
工银强债A	1.1465	0.24%
工银核心机遇混合A	0.8943	0.24%
工银核心机遇混合C	0.8888	0.24%
工银添颐A	2.6550	0.23%
工银行业优选混合A	0.9858	0.22%
工银瑞信优质精选	3.3520	0.21%
工银恒泰纯债债券	1.0059	0.21%
工银行业优选混合C	0.9832	0.21%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0070	0.21%
工银产业债B	1.5000	0.20%
工银产业债A	1.5410	0.20%
工银添颐B	2.4870	0.20%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0025	0.20%
工银量化策略混合C	3.2410	0.19%
工银量化策略混合A	3.2760	0.18%
工银互联网	0.6100	0.16%
工银新生利混合	1.3580	0.15%
工银添慧债券C	1.1814	0.13%
工银添慧债券A	1.1982	0.13%
工银政府债纯债C	0.9473	0.13%
工银丰实三年定开债券	1.0953	0.13%
工银新财富	2.5840	0.12%
政府债基	0.9634	0.11%
工银灵活配置混合B	--	0.09%
工银优势领航混合A	0.9701	0.09%
工银聚益混合A	0.9716	0.08%
工银目标收益一年定开A	1.3250	0.08%
工银优势领航混合C	0.9646	0.08%
工银添利B	1.2923	0.08%
工银添利A	1.2965	0.08%
工银目标收益一年定开C	1.3000	0.08%
工银聚益混合C	0.9669	0.07%
工银聚盈混合A	1.0437	0.06%
工银四季LOF	1.0783	0.06%
工银创新精选一年定开混合A	1.0229	0.05%
工银四季收益债券C	1.0774	0.05%
环保A端	1.0311	0.04%
工银创新精选一年定开混合C	1.0048	0.04%
工银聚盈混合C	1.0373	0.04%
工银泰和39个月定开债券A	1.0491	0.03%
工银泰颐三年定开债券A	1.0053	0.02%
工银泰享三年理财债券	1.0058	0.02%
高铁A端	1.0460	0.02%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.0017	0.02%
工银瑞益债券C	1.0501	0.02%
工银瑞益债券A	1.0480	0.02%
工银14天理财债C	1.0582	0.02%
工银7天理财债C	1.0661	0.02%
工银泰和39个月定开债券C	1.0379	0.02%
工银14天理财债B	1.0607	0.02%
工银14天理财债A	1.0527	0.02%
工银泰颐三年定开债券C	1.0043	0.01%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.0015	0.01%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9883	0.01%
工银瑞福纯债债券A	1.1030	0.01%
工银瑞福纯债债券C	1.0895	0.01%
工银彭博国开债1-3年指数E	1.0287	0.01%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0001	0.01%
工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0058	0.01%
工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0001	0.01%
工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0001	0.01%
工银7天理财债A	1.0597	0.01%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.0055	0.00%
工银恒享纯债	1.0041	0.00%
工银1-3年国开债指数C	1.0128	0.00%
工银瑞丰半年定开纯债	1.0758	0.00%
新能B级	1.4728	0.00%
新能A级	1.0433	0.00%
工银尊享短债债券F	1.0659	0.00%
工银增B	1.1970	0.00%
工银一年定开C	1.5940	0.00%
工银新得润混合	1.0950	0.00%
工银国债(7-10年)指数A	1.0900	0.00%
工银国债(7-10年)指数C	1.0882	0.00%
工银瑞景定开发起式债券	1.0018	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.0339	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.0307	0.00%
工银瑞利两年封闭债券	1.0260	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0007	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0.9950	0.00%
工银尊享短债债券A	1.0911	0.00%
工银尊享短债债券C	1.0723	0.00%
新能母基	1.2581	0.00%
工银增A	1.0160	0.00%
工银瑞和3个月定开债券C	0.9974	-0.01%
工银瑞和3个月定开债券A	0.9999	-0.01%
工银开元利率债债券C	1.0158	-0.01%
工银开元利率债债券A	1.0151	-0.01%
工银1-3年农发债指数A	1.0144	-0.01%
工银1-3年农发债指数C	1.0248	-0.01%
工银1-3年国开债指数A	1.0158	-0.01%
工银彭博国开债1-3年指数A	1.0199	-0.01%
工银彭博国开债1-3年指数C	1.0179	-0.01%
工银1-3年农发债指数E	1.0154	-0.01%
工银1-3年国开债指数E	1.0144	-0.01%
工银尊利中短债债券A	1.0848	-0.01%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.0194	-0.01%
工银瑞享纯债债券	1.0500	-0.02%
工银科技创新混合	1.7540	-0.02%
工银中债1-5年进出口行A	1.0420	-0.02%
工银中债1-5年进出口行C	1.0393	-0.02%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.0367	-0.02%
工银尊利中短债债券F	1.0353	-0.02%
工银国债纯债债券A	1.0948	-0.02%
工银瑞祥定开发起式债券	1.0253	-0.02%
工银瑞诚一年定开债券A	0.9974	-0.02%
工银尊利中短债债券C	1.0694	-0.02%
工银信用纯债B	1.2781	-0.02%
工银信用纯债A	1.3283	-0.02%
工银恒丰纯债债券	1.0088	-0.02%
工银国债纯债债券C	1.0877	-0.02%
工银添祥一年定开债券	1.1692	-0.03%
工银尊益中短债A	1.0931	-0.04%
工银中债1-5年进出口行E	1.0484	-0.04%
工银丰淳半年定开债券	1.0781	-0.04%
工银丰益一年定开债券	1.0114	-0.04%
工银尊益中短债F	1.0923	-0.04%
工银7天理财债B	1.0585	-0.04%
工银纯债债券B	1.1359	-0.05%
工银信用纯债三个月定开债券A	1.4984	-0.05%
工银瑞恒3个月定开债券C	1.0062	-0.05%
工银瑞恒3个月定开债券A	1.0077	-0.05%
工银印度基金美元	0.1824	-0.05%
工银瑞泽定开债券	1.0543	-0.05%
工银尊益中短债C	1.0914	-0.05%
工银纯债定开	1.0359	-0.05%
工银3-5年国开债指数A	1.0588	-0.06%
工银3-5年国开债指数C	1.0556	-0.06%
工银纯债债券A	1.1598	-0.06%
工银信用纯债三个月定开债券C	1.4447	-0.06%
工银一年定开A	1.6560	-0.06%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.0475	-0.06%
工银3-5年国开债指数E	1.0581	-0.06%
工银中高等级信用债债券B	1.2080	-0.06%
工银中高等级信用债债券A	1.2438	-0.06%
工银聚福混合A	1.2787	-0.07%
工银聚福混合C	1.2575	-0.07%
工银灵活配置混合A	2.5548	-0.09%
深成LOF	0.9114	-0.12%
工银绝对收益A	1.3180	-0.15%
工银战略新兴产业混合C	1.9900	-0.16%
工银战略新兴产业混合A	2.0239	-0.16%
工银绝对收益B	1.2190	-0.16%
工银专精特新混合C	0.9897	-0.17%
工银专精特新混合A	0.9917	-0.17%
工银双利A	1.7570	-0.17%
工银双利B	1.6980	-0.18%
工银物流产业股票A	3.2200	-0.19%
工银物流产业股票C	3.2270	-0.19%
工银聚安混合C	0.9690	-0.23%
工银聚安混合A	0.9742	-0.23%
工银全球股票(QDII)人民币	1.3210	-0.23%
工银创业板ETF联接A	1.2952	-0.24%
工银创业板ETF联接C	1.2672	-0.24%
创业板ETF工银	1.3821	-0.26%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	1.0168	-0.27%
工银新机遇灵活配置混合A	1.3710	-0.29%
工银新机遇灵活配置混合C	1.3240	-0.30%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.7920	-0.35%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.7930	-0.35%
锂电池ETF	0.7399	-0.36%
工银高端制造	1.6820	-0.36%
工银恒兴6个月持有期混合 A	0.8003	-0.39%
工银恒兴6个月持有期混合 C	0.7941	-0.39%
工银智能制造股票	1.4890	-0.40%
工银科创ETF联接C	0.8031	-0.40%
工银新材料	1.4580	-0.41%
工银科创ETF联接A	0.8087	-0.41%
科创ETF	1.0374	-0.42%
工银新经济混合人民币	1.0895	-0.47%
工银国际原油(美元)	0.1281	-0.47%
工银全球美元债A人民币	1.0382	-0.48%
原油LOF	0.7244	-0.48%
工银全球美元债C	1.0191	-0.49%
工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8610	-0.53%
工银中证创新药产业ETF发起式联接C	0.8602	-0.53%
工银新能源汽车混合C	3.0264	-0.54%
工银新能源汽车混合A	3.1039	-0.54%
工银聚享混合A	1.0063	-0.56%
工银聚享混合C	1.0111	-0.56%
新药ETF	0.6402	-0.57%
工银香港中小盘人民币	1.3670	-0.65%
工银聚焦	1.5130	-0.66%
工银中证800ETF	4.7270	-0.73%
工银精选	2.8040	-0.78%
工银黄金ETF联接A	0.9894	-0.88%
工银黄金ETF联接C	0.9806	-0.89%
工银黄金	3.9681	-0.94%
工银红利混合	0.7665	-0.96%
印度基金LOF	1.2864	-1.05%
工银中小盘混合	3.2610	-1.15%
工银景气优选混合C	0.6404	-1.17%
工银景气优选混合A	0.6457	-1.18%
工银创业定开	0.8333	-1.30%
工银创业板两年定开混合C	0.8222	-1.31%
工银工业4.0股票	0.7490	-1.32%
工银生态环境股票A	2.0980	-1.55%
工银生态环境股票C	2.0900	-1.60%
工银主题策略混合A	3.6700	-1.79%
工银主题策略混合C	3.6480	-1.80%
深100A	1.0000	-3.74%
传媒A级	1.0000	-4.68%
500A	1.0000	-5.33%
传媒B级	1.0000	-6.02%
500B	1.0000	-15.82%
深100B	1.0000	-40.56%

基金简称	万份收益	7日年化
工银如意货币B	0.5374	2.04
工银安盈货币B	0.5248	1.96
工银安盈货币D	0.5248	1.96
工银薪金货币B	0.4919	1.88
工银如意货币A	0.4726	1.80
工银安盈货币C	0.4585	1.72
工银财富B	0.4582	1.71
工银安盈货币A	0.4562	1.71
工银货币B	0.4599	1.70
工银薪金货币A	0.4239	1.62
工银添益快线	0.4858	1.61
工银现金货币	0.4163	1.54
工银财富A	0.3925	1.47
工银货币A	0.3942	1.46
安心利B	--	--
安心利A	--	--

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

0.7

-0.9

5.7

近一月
1979/5629
-2.8

-3.5

-4.7

近六月
2335/5114
-12.3

-15.8

-19.5

近一年
1443/4452
-12.6

-17.4

-20.0

今年以来
1200/4312

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.2%	-12.6%	0.5%	-2.8%	-12.3%	%
排名	2760/5592	1200/4312	1088/5367	2335/5114	1443/4452	--/2438

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	首药控股	0.23%	-23.33%	2
2	圣邦股份	0.17%	-95.47%	136
3	中汽股份	0.02%	-33.33%	6
4	软通动力	0.01%	0.00%	7
5	华融化学	0.01%	-50.00%	9
6	泰恩康	0.01%	-50.00%	28
7	哈焊华通	0.01%	-50.00%	2
8	何氏眼科	0.01%	0.00%	7
9	天益医疗	0.01%	0.00%	27
10	联盛化学	0.01%	0.00%	20

截止：2022-09-30

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	21国债10	5.22%	20.28%	1023

截止：2022-06-30

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

工银新价

单位净值：1.265

近一月涨幅：0.72%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
新丝路B

单位净值：1

近一月涨幅：146.91%
1000

单位净值：2.0111

近一月涨幅：113.42%

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