基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为债券指数基金,对指数投资部分,采用最优复制法的投资策略,主要以标的指数的成份券及其备选成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪 在正常市场... [详细]
  • 可转债A
  • 150164
  • 单位净值 (2020-08-11)
  • 1.0314 (0.02%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2014-05-09
  • 到期日期2020-08-11
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (东吴基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 0.386¥ 44.68% 2020-11-06
2 原料ETF 0.234¥ 23.53% 2021-01-15
3 高铁B级 0.073¥ 22.07% 2020-11-30
4 华夏磐晟LOF 0.218¥ 13.10% --
5 生物B 0.093¥ 12.87% 2020-12-02
6 标普500ETF 0.177¥ 10.98% --
7 高铁B端 0.077¥ 10.52% 2020-11-04
8 原油LOF易方达 0.126¥ 10.33% --
9 双力A 0.096¥ 9.01% 2015-03-24
10 标普500 0.178¥ 8.65% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    0.0
    -1.2
    近一月

    49/424

  • 2.2
    1.6
    -5.9
    近六月

    94/413

  • 0.0
    54.9
    -5.1
    近一年

    358/384

  • 1.9
    -3.5
    今年以来

    --/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.1% 2.2% 0.0% 0.0%
排名 49/428 --/290 53/426 94/413 358/384 212/215
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
中加1-5年政金债指数 1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%

最近一年中可转债A在债券指数型基金中净值增长率排名第403,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 可转债A

    单位净值:1.0314

    近一月涨幅:0.39%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名